Почему в 1С 3.0 при закрытии месяца обнуляется счет 20?

Comments

• Цитата: Но, дело в том, что сырья в производство списано из расчета на 10 единиц готовой продукции, а изготовлено всего две.Я так понимаю, что на 20-м счете должно остаться дебетовое сальдо, но его нет

  Дебетовое сальдо - это незавершенка - НЗП. Вы инвентаризацию НЗП сделали? Документ в программе Инвентаризация НЗП оформили?
• Kamushek, 
  Нет, инвентаризацию НЗП не оформлял. А разве обязательно этот документ оформлять каждый месяц?
• Цитата: А разве обязательно этот документ оформлять каждый месяц?

  У документа "Инвентаризация незавершенного производства"  есть Описание, нажимайте на "?" и читайте.
  

  Цитата: Документ предназначен для отражения результатов инвентаризации незавершенного производства по производственным подразделениям и видам выпуска (номенклатурным группам).Документнеобходимосоздавать в следующих случаях:- В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП не равна нулю.- В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "С использованием документа "Инвентаризация НЗП".Документне требуетсясоздавать в следующих случаях:- В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП равна нулю.- В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие реквизиты:- Счет затрат - счет учета остатков НЗП и прямых расходов текущего месяца.- Подразделение - производственное подразделение организации, за которым числятся остатки НЗП.В табличной части нужно заполнить следующие реквизиты:- Номенклатурная группа - вид выпускаемой продукции (полуфабрикатов) или оказанных услуг, произведенных работ, в стоимость которых будут включены остатки НЗП в следующих периодах.- Сумма остатка - суммовая оценка остатков НЗП по данным бухгалтерского учета, рассчитанная по результатам инвентаризации.
• Kamushek, 
  Судя потому, что в Инвентаризацию НЗП вводится наименование номенклатурной группы и сумма, то что получается, надо каждый раз физически пересчитывать все оставшееся сырье и в ручном режиме на калькуляторе вычислять сумму? Так что ли?
• Цитата: что в Инвентаризацию НЗП вводится наименование номенклатурной группы и сумма, то что получается, надо каждый раз физически пересчитывать все оставшееся сырье и в ручном режиме на калькуляторе вычислять сумму? Так что ли?

  Ну да. И не только сумму ТМЦ, а еще и зарплаты, которая выплачена за частично сделанную работу при изготовлении 8 других.

  Цитата: Но, дело в том, что сырья в производство списано из расчета на 10 единиц готовой продукции, а изготовлено всего две.

  Оставщиеся 8, их же начали изготавливать?
• Kamushek, 
  Ну, в общем-то понятно. Но ежели я сам посчитаю и ТМЦ и ЗП и т.п., то программе останется найти разницу м/у начальным сальдо+дебетовый оборот и конечным сальдо и списать эту разницу. У компьютера задачка получается попроще чем у меня. Тут я не пойму, кто на ком ездит. К тому же не решается основная для меня задача, а именно отследить недостачу или хищения. Если программа тупо списывает разницу между н.сальдо+дебетовый оборот и к. сальдо, то в эту разницу попадают и хищения и недостачи. Получается я вынужден сравнивать эту разницу с калькуляциями, это уж слишком трудоемкий процесс. Наверное такой способ оформления в 1с операций производства возможен лишь там, где заранее известен объем производства и под него уже списываются конкретные объемы сырья, так чтоб наконец производства не оставалось НЗП. Может какой-то другой способ использовать, если он есть конечно.
• Цитата: Если программа тупо списывает разницу между н.сальдо+дебетовый оборот и к. сальдо, то в эту разницу попадают и хищения и недостачи. Получается я вынужден сравнивать эту разницу с калькуляциями, это уж слишком трудоемкий процесс.

  Вы какую задачу хотите решить?
  Списывать материалы по утвержденной норме, по спецификации? Так и списывайте материалы ПОТОМ, в документе Отчет производства за смену - Заполнить по спецификации.

  Цитата: Оставщиеся 8, их же начали изготавливать?

  Или вы накидали материалов в производственный цех и они там просто храняться?
• Цитата: Или вы накидали материалов в производственный цех и они там просто храняться?

  Ну не то, чтобы просто хранятся, а используются по мере изготовления продукции. Например мешок сахара или муки, на неделю на две хватает. Не таскать же их каждый день со склада по чуть-чуть.
  

  Цитата: Вы какую задачу хотите решить?Списывать материалы по утвержденной норме, по спецификации? Так и списывайте материалы ПОТОМ, в документе Отчет производства за смену - Заполнить по спецификации.

  Я правильно понимаю при таком способе оформления документ требование-накладная не нужно вводить?
• Цитата: Ну не то, чтобы просто хранятся, а используются по мере изготовления продукции. Например мешок сахара или муки, на неделю на две хватает. Не таскать же их каждый день со склада по чуть-чуть.

  В таком случае, я советую своим клиентам такой вариант.
  Добавить в склады - Цех.
  Взяли мешок сахара -50 кг - Переместили на склада материалов на склад Цех.
  Есть спецификация, что на изделие "А" необходимо 5 кг сахара.
  Сделали выпуск 2 изделий "А" - отчет производства за смену + закладка Материалы автоматически спишет 10 кг.
  В конце месяца делаете отчет по остаткам на складе Цех и можно проверить они реально есть?
  

  Цитата: Я правильно понимаю при таком способе оформления документ требование-накладная не нужно вводить?

  Да. Из документа Отчет производства за смену можно напечатать М-11.
• Kamushek, 
  Спасибо, отличный вариант.
  В целях закрепления правильно ли я понимаю создаваемые документами движения при этом варианте:
  Приходная накладная               - Дт10(основной склад) - Кт 60
  Внутреннее перемещение        - Дт10(склад Цех) - Кт10(основной склад)
  Отчет производства за смену - Дт43 - Кт20 по плановой цене.
                                                      - Дт20 - Кт10(склад Цех) по себестоимости
  Закрытие месяца                     - откорректирует предпоследнюю проводку.
• Да, все правильно.
  

  Цитата: В целях закрепления правильно ли я понимаю создаваемые документами движения при этом варианте:Приходная накладная               - Дт10(основной склад) - Кт 60Внутреннее перемещение        - Дт10(склад Цех) - Кт10(основной склад)Отчет производства за смену - Дт43 - Кт20 по плановой цене.- Дт20 - Кт10(склад Цех) по себестоимости

  По плановой.
  В конце месяца хорошо бы остатки посмотреть... Если реально расход больше, например по технологии надо один раз красить, а этого мало. Красили два раза, краски ушло больше. Эта которой больше нужно досписать требованием - накладной. Будет видно, что это перерасход.
  

  Цитата: Закрытие месяца                     - откорректирует предпоследнюю проводку.

  По фактической себестоимости.
• Kamushek, 
  Спасибо.
  Пойду поэксперементирую и буду внедрять.